华软新动力私募FOF爆雷九个月之后，中国私募基金行业再现底层资产不翼而飞的离奇事件。
私募机构浙江优策投资管理有限公司近日对投资者发布公告称，“部分基金在运作过程中出现银行未按约定提供《账户余额明细表》的情况，造成相应基金在约定估值日无法正常估值”。
优策投资目前在管基金24只，而涉事基金就几乎占50%，“优策长秀”“优策长实”等11只基金都已暂停申赎。多位投资者对财新称，这些基金合计规模约12.3亿元，涉及投资者约370名，基金的最终投向都是长安银行的协议存款。
据了解，长安银行此前每周提供余额明细表、每月提供对账单，但优策投资方面近期才发现，这些数据对不上，“与银行流水严重不符”。投资者最后得知，“银行流水显示的存款余额只有8万多元，12亿元不翼而飞”。优策投资给投资者的公告称，第一时间联系相关人员沟通，但未得到银行正面回复，已前往公安机关报案。
值得一提的是，管理人公告的这11只涉事基金均有托管人，8只由海通证券托管，2只由兴业证券托管，1只由华泰证券托管。截至发稿，海通证券的多位托管业务人士未回复财新的采访，兴业证券和华泰证券亦未有回应。
“现在银行、托管人、管理人，三方都在推诿。”一名投资者说。另有多位投资者称，优策投资与长安银行暗地里签了一份协议存款合同的补充协议，让本不能开通网银的协议存款专户开通了网银，“资金一到账就被转走”，并怀疑相关资金最终转移到了陕西宝鸡的一家机构，并参与了某上市公司的资本运作……
优策投资，一家在中国证券投资基金业协会注册的私募基金，自2018年起备案了28只产品
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