智通财经APP获悉，东北证券发表研报称，随着市场风险偏好的提升，科技成长板块关注度明显提升，产业端人形机器人、半导体设备、3C设备、低空经济、商业航天等板块均有较为重磅的进展，四季度仍然会有较好的机会显现。外部环境动荡背景下，自主可控有望成为后续核心主线之一，同时四季度相关产业政策和招标通常会有变化，可以重点关注高端机床、科学仪器、半导体设备、传感器等板块。近期政策端催化较多，预计后续制造业整体需求有望逐步改善，但短期微观端变化预计需要一段时间，通用设备端建议关注偏龙头标的。
一、机械板块市场表现与核心观点
1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅4.10%，在申万分类中排第7。申万机械三级行业中，除工程机械器件下跌，其他板块全面上涨，其他自动化设备、仪器仪表、其他专用设备等板块涨幅较大。
2.核心观点&重点推荐：成长科技有望持续表现，特斯拉Optimus再次进化。随着市场风险偏好的提升，科技成长板块关注度明显提升，产业端人形机器人、半导体设备、3C设备、低空经济、商业航天等板块均有较为重磅的进展，东北证券认为四季度仍然会有较好的机会显现。重视国产替代方向。外部环境动荡背景下，自主可控有望成为后续核心主线之一，同时四季度相关产业政策和招标通常会有变化，东北证券认为可以重点关注高端机床、科学仪器、半导体设备、传感器等板块。顺周期关注政策落地情况，推荐工程机械与通用设备。近期政策端催化较多，预计后续制造业整体需求有望逐步改善，但短期微观端变化预计需要一段时间，通用设备端建议关注偏龙头标的。工程机械数据持续改善，2024年9月工程机械主要产品月开工率为64.2%，环比增长3.74%，9月销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%。
